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11月26日基金净值:华商鸿丰纯债最新净值1.0105

2024-12-20 18:14    点击次数:75


  

本站消息,11月26日,华商鸿丰纯债最新单位净值为1.0105元,累计净值为1.0547元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华商鸿丰纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.01%,现金占净值比0.64%。

该基金的基金经理为陈杰、吴毓灵,基金经理陈杰于2022年9月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.57%。基金经理吴毓灵于2024年2月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.44%。

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